为深入贯彻落实上级关于加强财务管理、规范资金使用的要求，进一步严肃财经纪律，杜绝违规行为的发生，根据相关文件精神和工作部署，我单位于近期开展了“小金库”专项检查自查工作。现将自查情况报告如下：

一、自查工作的组织与开展

1. 成立领导小组

我单位高度重视此次自查工作，第一时间成立了由主要领导任组长的专项检查小组，全面负责本次自查活动的组织协调、督导落实及问题整改等工作。

2. 制定工作方案

根据上级指示，结合本单位实际情况，制定了详细的自查方案，明确了自查范围、重点内容、时间节点以及责任分工等内容，确保自查工作有序推进。

3. 广泛动员部署

召开专题会议进行动员部署，强调“小金库”专项治理的重要性和必要性，要求全体干部职工提高认识，积极配合自查工作，做到不留死角、不走过场。

二、自查工作的主要内容

按照上级要求，本次自查主要围绕以下几个方面展开：

1. 账外资产管理情况

对所有银行账户进行全面梳理，核查是否存在未纳入财务账簿核算的资金或资产；同时对固定资产、无形资产等进行盘点核实，确保账实相符。

2. 专项资金使用情况

检查各类专项资金是否专款专用，是否存在截留、挪用等问题；重点关注财政拨款、项目经费等关键领域，确保资金流向合法合规。

3. 票据管理情况

审核各类票据的开具、保管和报销流程，防止出现虚假发票、白条入账等情况；同时加强对电子票据系统的监管力度，防范潜在风险。

4. 内控制度执行情况

对现有内控制度的建立健全情况进行评估，查找制度漏洞并及时修订完善；强化审批权限管理，严格落实“一支笔”审批制度，避免越权操作。

三、自查发现的问题及整改措施

经过认真细致的自查，我单位在财务管理方面总体规范有序，但也发现了一些需要改进的地方：

1. 部分支出凭证附件不完整

部分业务支出缺少必要的原始单据支持，存在补全手续的情况。对此，已责成相关部门立即补充完善相关材料，并对责任人予以批评教育。

2. 个别项目预算编制不够精准

某些项目的预算编制与实际需求存在一定偏差，影响了资金使用的效率。下一步将加强预算编制环节的沟通协作，提高预算编制的科学性和准确性。

3. 财务人员专业能力有待提升

部分财务人员对最新政策法规的学习掌握不够及时，在具体操作中容易出现理解偏差。计划通过定期培训、经验交流等方式增强团队的专业水平。

针对上述问题，我单位已采取以下措施：

- 制定整改计划表，明确责任人和完成时限；

- 加强日常监督考核，建立长效机制；

- 强化内部审计职能，定期开展监督检查。

四、下一步工作打算

为进一步巩固自查成果，推动财务管理更加规范化、透明化，我单位将继续做好以下几项工作：

1. 完善内部控制体系，健全风险防控机制；

2. 加强财务队伍建设，不断提升从业人员素质；

3. 推进信息化建设，利用现代信息技术手段提升管理水平；

4. 定期开展回头看行动，确保问题彻底整改到位。

总之，通过此次“小金库”专项检查自查工作，我们深刻认识到财务管理的重要性，同时也发现了自身存在的不足之处。未来，我们将以更高的标准严格要求自己，努力打造一支廉洁高效的财务团队，为单位健康发展提供坚实保障。

特此报告！

XX单位

日期：XXXX年XX月XX日