【出纳工作交接内容清单】在企业或单位中，出纳岗位是财务管理的重要组成部分，负责日常的现金收付、银行结算、票据管理等工作。由于出纳工作的特殊性，一旦出现人员变动，及时、全面地进行工作交接显得尤为重要。为了确保工作的连续性和稳定性，制定一份详细的“出纳工作交接内容清单”是非常必要的。

以下是一份较为全面的出纳工作交接内容清单，供参考使用：

一、基础信息类

1. 个人资料与联系方式

- 当前出纳人员的基本信息（姓名、工号、部门等）

- 联系方式（电话、邮箱等）

2. 交接时间与地点

- 明确交接的时间和地点，便于双方安排

3. 交接人与接收人签字确认

- 双方签字确认，确保责任明确

二、财务账目类

1. 现金账目

- 当前库存现金金额及存放位置

- 现金日记账记录情况

- 零钱备用金的数额及用途说明

2. 银行账户信息

- 各银行账户名称、账号、开户行

- 银行预留印鉴、U盾、密码等保管情况

- 最近一次银行对账单及余额

3. 往来账款

- 应收款项明细（客户名称、金额、付款期限等）

- 应付款项明细（供应商名称、金额、付款期限等）

- 未结清的款项说明及处理建议

4. 财务凭证与报表

- 已整理的原始凭证、记账凭证

- 月度、季度、年度财务报表（如资产负债表、利润表等）

- 审计相关资料（如有）

三、票据与印章类

1. 发票管理

- 增值税专用发票、普通发票的领用、使用及剩余情况

- 发票开具系统的登录信息及权限

2. 印章管理

- 公章、财务专用章、法人章等重要印章的保管位置

- 印章使用规范及审批流程

3. 其他重要文件

- 财务制度文件、操作手册、内部规定等

- 与税务、银行、审计等相关机构的联系记录

四、系统与软件类

1. 财务软件信息

- 登录账号、密码及权限设置

- 系统备份情况及数据存储位置

- 操作流程说明及常见问题处理方法

2. 电子设备与工具

- 办公电脑、打印机、点钞机等设备的使用情况

- 软件授权证书、许可证等资料

五、待办事项与注意事项

1. 近期待办任务

- 需要完成的报销、付款、对账等事项

- 未完成的财务工作计划

2. 注意事项与提醒

- 特殊事项的处理流程（如大额资金流动、重要合同付款等）

- 风险提示与建议

六、附件材料

1. 交接清单签字页

- 双方签字确认，作为交接依据

2. 相关证明材料复印件

- 如银行对账单、发票存根、凭证复印件等

通过以上内容的详细列明，能够帮助接任者快速了解当前出纳工作的全貌，避免因信息缺失导致的工作延误或失误。同时，也为企业建立规范化的交接流程提供了良好的参考模板。

建议在实际工作中根据单位具体情况调整内容，确保交接过程顺利、高效、安全。