【公司费用报销管理规定正式版x】为规范公司内部费用报销流程，提高财务管理水平，确保各项支出合理、合规、透明，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本《公司费用报销管理规定》。本规定适用于公司所有部门及员工在日常经营活动中发生的各类费用报销行为。

一、适用范围

本规定适用于公司全体员工因业务需要所产生的差旅费、办公用品费、业务招待费、会议费、交通费、通讯费及其他与工作相关的合理支出。凡涉及公司资金支付的报销事项，均须按照本规定执行。

二、报销原则

1. 真实性原则：报销内容必须真实、合法，不得虚报、冒领或伪造票据。

2. 合规性原则：报销项目应符合公司财务制度和国家相关税收政策。

3. 合理性原则：费用支出应符合业务实际需求，控制成本，杜绝浪费。

4. 及时性原则：报销应在费用发生后及时办理，逾期不予受理。

三、报销流程

1. 申请审批：员工在发生费用前，需填写《费用报销申请单》，并经部门负责人审核批准。

2. 票据收集：报销人应妥善保存原始发票、收据等有效凭证，并确保其真实有效。

3. 提交审核：报销人将相关材料整理齐全后，提交至财务部进行初审。

4. 财务复核：财务人员对报销内容进行核对，确认无误后予以报销。

5. 付款发放：经审批通过的报销款项由财务部门按期支付至报销人账户。

四、报销标准

1. 差旅费：根据出差地点、时间及交通工具等级，按公司差旅标准执行。

2. 业务招待费：严格控制招待标准，不得超标，且需提供接待明细及事由说明。

3. 办公用品费：按实际需求采购，严禁铺张浪费。

4. 其他费用：如会议费、培训费等，需提前报批，事后凭有效票据报销。

五、违规处理

对于违反本规定的报销行为，公司将视情节轻重给予警告、通报批评、扣除绩效工资、取消报销资格等处理；情节严重的，将依法追责。

六、附则

1. 本规定自发布之日起施行，原有相关规定同时废止。

2. 本规定由公司财务部负责解释和修订。

公司费用报销管理规定正式版，旨在进一步提升公司财务管理的规范化、制度化水平，确保公司资金使用的安全与高效。请全体员工认真学习并严格执行，共同维护公司良好的财务秩序。